Corporate Actions
This section shows corporate actions, sorted by asset class and currency.
Field | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Account ID | The account number. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Alias | Account alias, if there is one. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Model, if applicable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Currency | The currency denomination of the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asset Class | The asset class of the instrument associated with the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX Rate to Base | The conversion rate from asset currency to base currency. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | The symbol related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | The description of the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conid | The conid of the position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security ID | The security ID of the position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security ID Type | The security ID type of the position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIP | The CUSIP of position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN | The ISIN of the position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIGI | The FIGI of the position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying Conid | The underlying conid of the position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying Symbol | The underlying symbol of the position related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer | The company that issued the contract. For structured products only. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplier | The multiplier of the security related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expiry | The expiration date of the security related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Put/Call | Put or call. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Adjustment Factor | The IB calculated principal adjustment for Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | The day that the corporate action is reflected on the statement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date/Time | The date and time of the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount | The value related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds | The proceeds related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value | The value related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity | The quantity related to the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realized P/L | The realized P/L associated with the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM PNL | The MTM PNL associated with the corporate action. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | The code abbreviation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type |
A two-letter ID that indicates the type of corporate action:
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Transaction ID | Unique ID for this transaction. |